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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 25 014.00 | 14 816.00 | 39 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 518.00 | 25 014.00 | 28 504.00 | 53 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
084 Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
110 Total général Actif | 112 363.00 | 25 014.00 | 87 349.00 | 112 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 326.00 | 210 490.00 | | 110 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 888.00 | 210 560.00 | | 124 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -107.00 | | | -107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 600.00 | 74 206.00 | | 69 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 4 875.00 | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 423.00 | 69 966.00 | | 51 423.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | 12 350.00 | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | 7 533.00 | | 4 776.00 |
262 Autres charges | | 14 501.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 111.00 | 191 430.00 | | 134 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 223.00 | 19 130.00 | | -9 223.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 402.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 294.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 809.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 386.00 | 15 625.00 | | -9 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |