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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 20 238.00 | 19 592.00 | 39 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 518.00 | 20 238.00 | 33 280.00 | 53 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
084 Disponibilités | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
110 Total général Actif | 124 932.00 | 20 238.00 | 104 694.00 | 124 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 490.00 | 169 432.00 | | 210 490.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 560.00 | 169 493.00 | | 210 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 206.00 | 64 149.00 | | 74 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 2 192.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 966.00 | 71 002.00 | | 69 966.00 |
252 Charges sociales | 12 350.00 | 5 695.00 | | 12 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | 4 776.00 | | 7 533.00 |
262 Autres charges | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 430.00 | 150 814.00 | | 191 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 130.00 | 18 679.00 | | 19 130.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 347.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 185.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 145.00 | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 625.00 | 16 002.00 | | 15 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |