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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -9 675.00 | | -9 675.00 | -9 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779 229.00 | | 779 229.00 | 779 229.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 484.00 | 34 740.00 | 117 744.00 | 152 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 180.00 | 16 497.00 | 13 682.00 | 30 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 387.00 | 399 190.00 | 1 176 197.00 | 1 575 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
BZ Autres créances | 558 382.00 | | 558 382.00 | 558 382.00 |
CF Disponibilités | 465 640.00 | | 465 640.00 | 465 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 397.00 | | 1 341 397.00 | 1 341 397.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 696.00 | 399 190.00 | 2 555 506.00 | 2 954 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 022.00 | 347 952.00 | 254 070.00 | 602 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 976.00 | 31 520.00 | | 40 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 979.00 | 150 480.00 | | 890 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DH Report à nouveau | 95 022.00 | 37 185.00 | | 95 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 455.00 | 57 837.00 | | -653 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 998.00 | | | 380 998.00 |
DL TOTAL (I) | 763 976.00 | 286 478.00 | | 763 976.00 |
DN Avances conditionnées | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DO TOTAL (II) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 471 569.00 | 456 019.00 | | 471 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 546.00 | 305 229.00 | | 74 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 750.00 | 54 671.00 | | 461 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 015.00 | 294 418.00 | | 360 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 155.00 | 170 911.00 | | 186 155.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 075.00 | 13 125.00 | | 96 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 730.00 | 1 294 375.00 | | 1 660 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 506.00 | 1 711 653.00 | | 2 555 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 161.00 | 1 294 375.00 | | 764 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 186.00 | | 856 876.00 | 728 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 285.00 | | 52 738.00 | 549 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 1 575 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 675.00 | 778 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 483.00 | | 9 182.00 | 173 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 6 320.00 | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 884.00 | 222 307.00 | | 176 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 809.00 | 183 143.00 | | 164 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 39 164.00 | | 12 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 471 569.00 | | 471 569.00 | 471 569.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 259.00 | 6 259.00 | 65 333.00 | 206 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 015.00 | 360 015.00 | | 360 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 231 897.00 | 231 897.00 | | 231 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VI Groupe et associés | 255 492.00 | 30 492.00 | 225 000.00 | 255 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
VP Divers | 294 218.00 | 294 218.00 | | 294 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 247.00 | 800 509.00 | 11 738.00 | 812 247.00 |
VW T.V.A. | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 624.00 | 755 055.00 | 761 902.00 | 1 651 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |