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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 1 018.00 | 31 735.00 | 32 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 848.00 | 84 544.00 | 60 304.00 | 144 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 923.00 | 48 313.00 | 44 610.00 | 92 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 234.00 | 1 699 857.00 | 1 276 377.00 | 2 976 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BN En cours de production de biens | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 357.00 | 52 543.00 | 363 814.00 | 416 357.00 |
BZ Autres créances | 1 059 869.00 | 101 946.00 | 957 924.00 | 1 059 869.00 |
CF Disponibilités | 1 780 603.00 | | 1 780 603.00 | 1 780 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 354.00 | 154 489.00 | 3 205 866.00 | 3 360 354.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 652.00 | 1 854 345.00 | 4 539 307.00 | 6 393 652.00 |
CU Autres participations | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 468 979.00 | 1 369 869.00 | 1 099 110.00 | 2 468 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 267.00 | 40 976.00 | | 46 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 385 532.00 | 890 979.00 | | 1 385 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DH Report à nouveau | -625 029.00 | -558 433.00 | | -625 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 858.00 | -66 596.00 | | -538 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 762.00 | 487 937.00 | | 292 762.00 |
DL TOTAL (I) | 570 130.00 | 804 319.00 | | 570 130.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DN Avances conditionnées | 218 000.00 | 130 800.00 | | 218 000.00 |
DO TOTAL (II) | 318 000.00 | 130 800.00 | | 318 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 669 149.00 | 743 961.00 | | 669 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 316.00 | 41 360.00 | | 526 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 451.00 | 452 748.00 | | 850 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 778.00 | 355 906.00 | | 583 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 056.00 | 755 238.00 | | 378 056.00 |
EA Autres dettes | 64 807.00 | 49 440.00 | | 64 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 620.00 | 1 788 912.00 | | 578 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 177.00 | 4 187 565.00 | | 3 651 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 307.00 | 5 122 684.00 | | 4 539 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 646.00 | | 328 956.00 | 2 654 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216 430.00 | | 252 549.00 | 2 216 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 236 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 2 976 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 468 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 237 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | 30 316.00 | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 728.00 | | 21 091.00 | 217 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 051.00 | | 25 000.00 | 218 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 001.00 | 661 058.00 | 315.00 | 843 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758 663.00 | 611 207.00 | | 758 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 338.00 | 48 833.00 | 315.00 | 84 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 543.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 350 601.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | 350 601.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 669 149.00 | 69 586.00 | 367 708.00 | 669 149.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 444.00 | 15 444.00 | 400 000.00 | 415 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 778.00 | 583 778.00 | | 583 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 252.00 | 189 252.00 | | 189 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 620.00 | 578 620.00 | | 578 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
UX Autres créances clients | 353 305.00 | 353 305.00 | | 353 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VB T. V. A. | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VC Groupe et associés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 009.00 | 20 803.00 | 303 668.00 | 525 009.00 |
VI Groupe et associés | 435 007.00 | 10 007.00 | 425 000.00 | 435 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 167.00 | 517 167.00 | | 517 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 354 443.00 | 354 443.00 | | 354 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 104.00 | 1 514 486.00 | 40 618.00 | 1 555 104.00 |
VW T.V.A. | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 177.00 | 1 722 408.00 | 1 496 376.00 | 3 651 177.00 |