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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 848.00 | 55 268.00 | 89 580.00 | 144 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 880.00 | 29 070.00 | 43 810.00 | 72 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 646.00 | 843 001.00 | 1 811 645.00 | 2 654 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 811.00 | 4 270.00 | 39 541.00 | 43 811.00 |
BN En cours de production de biens | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 182.00 | | 900 182.00 | 900 182.00 |
BZ Autres créances | 1 114 441.00 | | 1 114 441.00 | 1 114 441.00 |
CF Disponibilités | 1 096 284.00 | | 1 096 284.00 | 1 096 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 695.00 | 4 270.00 | 3 249 425.00 | 3 253 695.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 955.00 | 847 271.00 | 5 122 684.00 | 5 969 955.00 |
CU Autres participations | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 216 430.00 | 758 663.00 | 1 457 767.00 | 2 216 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 979.00 | 890 979.00 | | 890 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DH Report à nouveau | -558 433.00 | 95 023.00 | | -558 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 596.00 | -653 456.00 | | -66 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 937.00 | 380 998.00 | | 487 937.00 |
DL TOTAL (I) | 804 319.00 | 763 977.00 | | 804 319.00 |
DN Avances conditionnées | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DO TOTAL (II) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 743 961.00 | 471 569.00 | | 743 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 360.00 | 74 547.00 | | 41 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 748.00 | 461 751.00 | | 452 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 906.00 | 360 024.00 | | 355 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 238.00 | 186 155.00 | | 755 238.00 |
EA Autres dettes | 49 440.00 | 1 512.00 | | 49 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 912.00 | 96 075.00 | | 1 788 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 565.00 | 1 660 739.00 | | 4 187 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 684.00 | 2 555 516.00 | | 5 122 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 386.00 | | 282 386.00 | 282 386.00 |
FG Production vendue services | 1 365 594.00 | | 1 365 594.00 | 1 365 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 980.00 | | 1 647 980.00 | 1 647 980.00 |
FM Production stockée | | | 19 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 835 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 362.00 | 25 386.00 | | 26 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 494.00 | 25 386.00 | | 56 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 260 843.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 233.00 | 260 843.00 | | 20 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 262.00 | -235 456.00 | | 36 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 769.00 | -152 334.00 | | -255 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 422.00 | 1 494 576.00 | | 2 999 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 018.00 | 2 148 031.00 | | 3 066 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 596.00 | -653 456.00 | | -66 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 388.00 | | 1 888 081.00 | 1 575 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 023.00 | | 1 614 407.00 | 602 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 962.00 | 29 860.00 | 2 654 646.00 | 778 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 216 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 962.00 | | 2 438.00 | 778 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 860.00 | 217 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 962.00 | | 2 438.00 | 778 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 665.00 | | 64 923.00 | 182 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | 206 313.00 | 11 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 190.00 | 454 732.00 | 10 921.00 | 399 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 952.00 | 410 711.00 | | 347 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 44 022.00 | 10 921.00 | 51 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 743 961.00 | | 743 961.00 | 743 961.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 139.00 | 11 139.00 | 200 000.00 | 211 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 906.00 | 355 906.00 | | 355 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 912.00 | 1 788 912.00 | | 1 788 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 900 182.00 | 900 182.00 | | 900 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |
VC Groupe et associés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 073.00 | 33 603.00 | 6 470.00 | 40 073.00 |
VI Groupe et associés | 241 608.00 | 16 608.00 | 225 000.00 | 241 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
VP Divers | 634 801.00 | 634 801.00 | | 634 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 954.00 | 2 082 016.00 | 21 938.00 | 2 103 954.00 |
VW T.V.A. | 590 496.00 | 590 496.00 | | 590 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 482.00 | 3 012 050.00 | 1 175 431.00 | 4 187 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |