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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 103 575.00 | 49 890.00 | 53 685.00 | 103 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 575.00 | 49 890.00 | 53 685.00 | 103 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
084 Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
110 Total général Actif | 141 283.00 | 49 890.00 | 91 393.00 | 141 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
280 Produits financiers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
294 Charges financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 052.00 | | | -12 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 249.00 | | | 16 249.00 |