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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 101 575.00 | 48 204.00 | 53 371.00 | 101 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 575.00 | 48 204.00 | 53 371.00 | 101 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
084 Disponibilités | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
110 Total général Actif | 142 627.00 | 48 204.00 | 94 424.00 | 142 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
280 Produits financiers | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |