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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
110 Total général Actif | 214 711.00 | | 214 711.00 | 214 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
280 Produits financiers | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 428.00 | | | 55 428.00 |