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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 30.00 | 429.00 | 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 413.00 | | 1 082 413.00 | 1 082 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 873.00 | 30.00 | 1 082 842.00 | 1 082 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 298 023.00 | | 2 298 023.00 | 2 298 023.00 |
084 Disponibilités | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 534 387.00 | | 2 534 387.00 | 2 534 387.00 |
110 Total général Actif | 3 617 260.00 | 30.00 | 3 617 230.00 | 3 617 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 178 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 726 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 962 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 648 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 617 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 869.00 | | | -7 869.00 |
280 Produits financiers | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 923.00 | | | 18 923.00 |