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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791 910.00 | 501 560.00 | 290 349.00 | 791 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 550.00 | 74 481.00 | 253 069.00 | 327 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 763.00 | | 1 082 763.00 | 1 082 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 202 224.00 | 576 042.00 | 1 626 182.00 | 2 202 224.00 |
060 Stock marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 697 514.00 | | 3 697 514.00 | 3 697 514.00 |
084 Disponibilités | 1 647 932.00 | | 1 647 932.00 | 1 647 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 350 569.00 | | 5 350 569.00 | 5 350 569.00 |
110 Total général Actif | 7 552 793.00 | 576 042.00 | 6 976 751.00 | 7 552 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 880 027.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 962 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 786 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 679 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 177 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 297 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 976 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
230 Autres produits | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 091.00 | | | 297 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
242 Autres charges externes. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
262 Autres charges | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
280 Produits financiers | 737 651.00 | | | 737 651.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 786 983.00 | | | 786 983.00 |