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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 274.00 | 518.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 941.00 | 44 420.00 | 176 521.00 | 220 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 568.00 | 37 304.00 | 176 264.00 | 213 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 806.00 | 81 997.00 | 392 809.00 | 474 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 357.00 | | 252 357.00 | 252 357.00 |
BZ Autres créances | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
CF Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 328.00 | | 750 328.00 | 750 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 134.00 | 81 997.00 | 1 143 137.00 | 1 225 134.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 2 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 219.00 | 207 818.00 | | 485 219.00 |
DL TOTAL (I) | 537 672.00 | 210 271.00 | | 537 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 2 672.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 925.00 | 53 199.00 | | 179 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 236.00 | 413 131.00 | | 422 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 465.00 | 469 001.00 | | 605 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 137.00 | 679 272.00 | | 1 143 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 638.00 | | 2 836 638.00 | 2 836 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 638.00 | | 2 836 638.00 | 2 836 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 4 079.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 4 079.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | -4 073.00 | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 170.00 | 91 343.00 | | 205 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 663.00 | 1 753 020.00 | | 2 843 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 444.00 | 1 545 203.00 | | 2 358 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 219.00 | 207 818.00 | | 485 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 113.00 | | 291 926.00 | 292 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 39 505.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 233.00 | | 474 806.00 | 109 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 783.00 | | 434 509.00 | 108 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 246.00 | | 279 046.00 | 264 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | 12 880.00 | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 534.00 | 69 464.00 | | 12 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 264.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 69 200.00 | | 12 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 925.00 | 179 925.00 | | 179 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 1 800.00 | 750.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
UX Autres créances clients | 252 357.00 | 252 357.00 | | 252 357.00 |
VC Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 324.00 | 291 324.00 | | 291 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 502.00 | 568 576.00 | 31 925.00 | 600 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 465.00 | 605 465.00 | | 605 465.00 |