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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 538.00 | 254.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 330.00 | 104 251.00 | 202 079.00 | 306 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 607.00 | 77 153.00 | 150 454.00 | 227 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 770.00 | 187 562.00 | 407 208.00 | 594 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 808.00 | | 175 808.00 | 175 808.00 |
BZ Autres créances | 379 982.00 | 201 014.00 | 178 968.00 | 379 982.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 673.00 | 201 014.00 | 518 659.00 | 719 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 442.00 | 388 576.00 | 925 867.00 | 1 314 442.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | 5 620.00 | 160.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 480 472.00 | 253.00 | | 480 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 514.00 | 485 219.00 | | -90 514.00 |
DL TOTAL (I) | 447 158.00 | 537 672.00 | | 447 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 328.00 | 306.00 | | 28 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | 2 998.00 | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 760.00 | 179 925.00 | | 238 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 405.00 | 422 236.00 | | 200 405.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 709.00 | 605 465.00 | | 478 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 867.00 | 1 143 137.00 | | 925 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 806.00 | | 162 511.00 | 474 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 547.00 | 594 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 547.00 | 533 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 509.00 | | 141 976.00 | 434 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 505.00 | | 20 535.00 | 39 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 997.00 | 108 655.00 | 8 710.00 | 81 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 264.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | 108 391.00 | 8 710.00 | 81 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 201 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 634.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
UX Autres créances clients | 175 808.00 | 175 808.00 | | 175 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 327.00 | 573 067.00 | 54 260.00 | 627 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 709.00 | 478 709.00 | | 478 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |