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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 858.00 | 167 745.00 | 151 113.00 | 318 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 730.00 | 112 899.00 | 103 830.00 | 216 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 420.00 | 287 056.00 | 309 364.00 | 596 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
BZ Autres créances | 462 076.00 | 315 582.00 | 146 493.00 | 462 076.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 071.00 | 315 582.00 | 412 489.00 | 728 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 491.00 | 602 638.00 | 721 853.00 | 1 324 491.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | 5 620.00 | 160.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 389 958.00 | 480 472.00 | | 389 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 723.00 | -90 514.00 | | -172 723.00 |
DL TOTAL (I) | 274 435.00 | 447 158.00 | | 274 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28 328.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | 11 205.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 908.00 | 238 760.00 | | 161 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 531.00 | 200 405.00 | | 277 531.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 418.00 | 478 709.00 | | 447 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 853.00 | 925 867.00 | | 721 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 770.00 | | 23 650.00 | 594 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 596 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 535 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 937.00 | | 23 650.00 | 533 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 942.00 | 111 069.00 | 11 574.00 | 181 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 254.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 404.00 | 110 814.00 | 11 574.00 | 181 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 014.00 | 114 569.00 | | 201 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 634.00 | 114 569.00 | | 206 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 634.00 | 114 569.00 | | 206 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
UX Autres créances clients | 124 792.00 | 124 792.00 | | 124 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 338.00 | 443 338.00 | | 443 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 811.00 | 613 550.00 | 54 260.00 | 667 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 418.00 | 447 418.00 | | 447 418.00 |