| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 753.00 | 5 325.00 | 34 428.00 | 39 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 236.00 | 5 325.00 | 50 911.00 | 56 236.00 |
060 Stock marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
072 Créances – Autres | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
084 Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
110 Total général Actif | 84 630.00 | 5 325.00 | 79 305.00 | 84 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 740.00 | | | 236 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
242 Autres charges externes. | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
252 Charges sociales | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |