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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 565.00 | 11 982.00 | 52 583.00 | 64 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 848.00 | 11 982.00 | 72 866.00 | 84 848.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
084 Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
110 Total général Actif | 111 598.00 | 11 982.00 | 99 616.00 | 111 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 611.00 | | | 285 611.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 117.00 | | | 289 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
252 Charges sociales | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 995.00 | | | 284 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 590.00 | | | 17 590.00 |