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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 874.00 | 20 085.00 | 80 788.00 | 100 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 207.00 | 20 085.00 | 101 121.00 | 121 207.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
084 Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
110 Total général Actif | 199 274.00 | 20 085.00 | 179 189.00 | 199 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
230 Autres produits | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 692.00 | | | 423 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
252 Charges sociales | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 609.00 | | | 370 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -6.00 | | | -6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -6.00 | | | -6.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 2.00 | | | 2.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -6.00 | | | -6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -6.00 | | | -6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |