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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 325.00 | | 380 325.00 | 380 325.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 097.00 | | 381 097.00 | 381 097.00 |
CU Autres participations | 287 872.00 | | 287 872.00 | 287 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 097.00 | | | 381 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 810.00 | | 92 453.00 | 302 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 938.00 | 380 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 938.00 | 380 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 810.00 | | 92 453.00 | 302 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 2 474.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 2 474.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 009.00 | 71 519.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 903.00 | 28 912.00 | 71 519.00 | 114 903.00 |