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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
CU Autres participations | 287 872.00 | | 287 872.00 | 287 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 381 938.00 | | | 381 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 868.00 | | | 466 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -654.00 | | | -654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 642.00 | | 12 977.00 | 371 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 642.00 | | 12 977.00 | 371 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | 2 475.00 | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 2 475.00 | | 5 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 473.00 | 584.00 | | 72 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 287.00 | 3 540.00 | 96 747.00 | 100 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 929.00 | 13 040.00 | | 84 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 112.00 | | | 112.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |