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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 379.00 | | 416 379.00 | 416 379.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 747.00 | | 436 747.00 | 436 747.00 |
CU Autres participations | 325 896.00 | | 325 896.00 | 325 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DK Provisions réglementées | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 332 099.00 | | | 332 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 747.00 | | | 436 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 619.00 | | 31 760.00 | 384 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 619.00 | | 31 760.00 | 384 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
VC Groupe et associés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 014.00 | 14 601.00 | 43 413.00 | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 320.00 | 15 837.00 | 90 483.00 | 106 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 648.00 | 61 235.00 | 43 413.00 | 104 648.00 |