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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 925 401.00 | | 925 401.00 | 925 401.00 |
BF Prêts | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 658.00 | | 1 057 658.00 | 1 057 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 220.00 | | 1 077 220.00 | 1 077 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 109.00 | | | -43 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 189.00 | -43 109.00 | | 126 189.00 |
DL TOTAL (I) | 640 080.00 | 513 892.00 | | 640 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 448.00 | 445 662.00 | | 384 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 190.00 | 16 021.00 | | 41 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 922.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 5 537.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 140.00 | 476 143.00 | | 437 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 220.00 | 990 035.00 | | 1 077 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 86 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 356.00 | 19 627.00 | | 257 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 167.00 | 62 736.00 | | 131 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 189.00 | -43 109.00 | | 126 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 327.00 | 128 331.00 | | 929 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 327.00 | 128 331.00 | | 929 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
UX Autres créances clients | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 448.00 | 66 500.00 | 262 126.00 | 384 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 135.00 | 15 878.00 | 132 257.00 | 148 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 140.00 | 119 192.00 | 262 126.00 | 437 140.00 |