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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 1 509.00 | 6 896.00 | 8 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 960 981.00 | 1 509.00 | 959 472.00 | 960 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BZ Autres créances | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 722.00 | 1 509.00 | 1 122 213.00 | 1 123 722.00 |
CU Autres participations | 952 576.00 | | 952 576.00 | 952 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 399.00 | 4 154.00 | | 6 399.00 |
DH Report à nouveau | 121 562.00 | 78 926.00 | | 121 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 115.00 | 44 881.00 | | 80 115.00 |
DL TOTAL (I) | 765 076.00 | 684 961.00 | | 765 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 349.00 | 351 799.00 | | 287 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378.00 | 38 269.00 | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 1 920.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | 23 716.00 | | 39 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 684.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 137.00 | 435 387.00 | | 357 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 213.00 | 1 120 349.00 | | 1 122 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 016.00 | 187 012.00 | | 267 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 901.00 | 142 131.00 | | 186 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 115.00 | 44 881.00 | | 80 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 151.00 | | 7 424.00 | 1 081 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 594.00 | | 952 576.00 | 127 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 594.00 | | 960 981.00 | 127 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | 7 249.00 | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 995.00 | | 175.00 | 1 079 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 1 492.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 1 492.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 15 697.00 | 10 760.00 | 26 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 349.00 | 64 962.00 | 222 387.00 | 287 349.00 |
VI Groupe et associés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 137.00 | 123 990.00 | 233 147.00 | 357 137.00 |