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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 16.00 | 1 140.00 | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 401.00 | | 952 401.00 | 952 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 151.00 | 16.00 | 1 081 135.00 | 1 081 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 365.00 | 16.00 | 1 120 349.00 | 1 120 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DH Report à nouveau | 78 926.00 | -43 109.00 | | 78 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 881.00 | 126 189.00 | | 44 881.00 |
DL TOTAL (I) | 684 961.00 | 640 080.00 | | 684 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 799.00 | 384 448.00 | | 351 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | 41 190.00 | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 11 502.00 | | 23 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 387.00 | 437 140.00 | | 435 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 349.00 | 1 077 220.00 | | 1 120 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 012.00 | 257 356.00 | | 187 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 131.00 | 131 167.00 | | 142 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 881.00 | 126 189.00 | | 44 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 799.00 | 64 492.00 | 263 262.00 | 351 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 304.00 | 22 710.00 | 127 594.00 | 150 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 388.00 | 148 081.00 | 263 262.00 | 435 388.00 |