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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 615.00 | | 513 615.00 | 513 615.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 187.00 | | 580 187.00 | 580 187.00 |
CU Autres participations | 513 600.00 | | 513 600.00 | 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 554 254.00 | | | 554 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 187.00 | | | 580 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |