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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 115.00 | | 510 115.00 | 510 115.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 953.00 | | 656 953.00 | 656 953.00 |
CU Autres participations | 510 100.00 | | 510 100.00 | 510 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | -6 228.00 | -2 454.00 | | -6 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 193.00 | -3 774.00 | | 147 193.00 |
DL TOTAL (I) | 656 219.00 | 509 027.00 | | 656 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 77 544.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 157.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 734.00 | 77 701.00 | | 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 953.00 | 586 728.00 | | 656 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 125.00 | 17.00 | | 153 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933.00 | 3 791.00 | | 5 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 193.00 | -3 774.00 | | 147 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |