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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 615.00 | 789.00 | 512 826.00 | 513 615.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 517.00 | 789.00 | 586 728.00 | 587 517.00 |
CU Autres participations | 513 600.00 | 789.00 | 512 811.00 | 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | 42 041.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774.00 | -2 454.00 | | -3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 509 027.00 | 551 801.00 | | 509 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 544.00 | 26 380.00 | | 77 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 701.00 | 26 560.00 | | 77 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 728.00 | 578 360.00 | | 586 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 701.00 | 26 560.00 | | 77 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791.00 | 2 535.00 | | 3 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774.00 | -2 454.00 | | -3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |