| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 984.00 | | 819 984.00 | 819 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 687.00 | | 882 687.00 | 882 687.00 |
CU Autres participations | 814 064.00 | | 814 064.00 | 814 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 084.00 | | | 665 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 260.00 | | | 851 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 687.00 | | | 882 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 521.00 | | | 282 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 819 984.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 91 261.00 | 375 053.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 260.00 | 282 521.00 | 375 053.00 | 851 260.00 |