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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 064.00 | | 816 064.00 | 816 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CF Disponibilités | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 956.00 | | 962 956.00 | 962 956.00 |
CU Autres participations | 814 064.00 | | 814 064.00 | 814 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DG Autres réserves | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
DH Report à nouveau | | -6 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 575.00 | 112 852.00 | | 150 575.00 |
DK Provisions réglementées | 7 635.00 | 4 822.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 300 488.00 | 147 099.00 | | 300 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 235.00 | 573 229.00 | | 480 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 187.00 | 157 385.00 | | 159 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 26 506.00 | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 4 314.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 468.00 | 761 435.00 | | 662 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 956.00 | 908 535.00 | | 962 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 232.00 | 284 947.00 | | 279 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813.00 | 2 821.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 6 741.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -2 261.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 641.00 | 239 480.00 | | 305 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 065.00 | 126 627.00 | | 155 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 575.00 | 112 852.00 | | 150 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 064.00 | | | 816 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 064.00 | | | 816 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 822.00 | 2 813.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VC Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 488.00 | 93 252.00 | 383 236.00 | 476 488.00 |
VI Groupe et associés | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 468.00 | 279 232.00 | 383 236.00 | 662 468.00 |