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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 064.00 | | 816 064.00 | 816 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 535.00 | | 908 535.00 | 908 535.00 |
CU Autres participations | 814 064.00 | | 814 064.00 | 814 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 852.00 | -6 574.00 | | 112 852.00 |
DK Provisions réglementées | 4 822.00 | 2 001.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 147 099.00 | 31 426.00 | | 147 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 229.00 | 665 084.00 | | 573 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 385.00 | 155 537.00 | | 157 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 25 389.00 | | 26 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 314.00 | 5 250.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 435.00 | 851 260.00 | | 761 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 535.00 | 882 687.00 | | 908 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 947.00 | 282 521.00 | | 284 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 821.00 | 2 001.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 2 001.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -2 001.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 480.00 | 70 000.00 | | 239 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 627.00 | 76 574.00 | | 126 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 852.00 | -6 574.00 | | 112 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 984.00 | | | 819 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 816 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 816 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 984.00 | | | 819 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 001.00 | 2 821.00 | | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 2 821.00 | | 2 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 739.00 | 92 251.00 | 379 123.00 | 568 739.00 |
VI Groupe et associés | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 436.00 | 284 948.00 | 379 123.00 | 761 436.00 |