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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 930.00 | 562 367.00 | 212 563.00 | 774 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
AP Constructions | 175 382.00 | 34 018.00 | 141 363.00 | 175 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 649.00 | 780 945.00 | 920 703.00 | 1 701 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 077.00 | 186 532.00 | 124 545.00 | 311 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 231.00 | 1 563 863.00 | 1 542 367.00 | 3 106 231.00 |
BT Marchandises | 725 681.00 | | 725 681.00 | 725 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 353.00 | 4 083.00 | 1 964 270.00 | 1 968 353.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 472 424.00 | | 472 424.00 | 472 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 857.00 | 4 083.00 | 3 329 774.00 | 3 333 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 088.00 | 1 567 946.00 | 4 872 142.00 | 6 440 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 937.00 | | | 824 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 028.00 | | | 1 128 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 206.00 | | | 2 378 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 406.00 | | | 1 003 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 313.00 | | | 3 489 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 142.00 | | | 4 872 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 313.00 | | | 3 489 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 301.00 | 968 654.00 | 3 040 955.00 | 2 072 301.00 |
FG Production vendue services | | 122 780.00 | 122 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 301.00 | 1 091 434.00 | 3 163 735.00 | 2 072 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 487.00 | | | 3 231 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 396.00 | | | 2 928 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 278 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 622.00 | 3 106 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 622.00 | 2 188 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 297.00 | 106 204.00 | 151 637.00 | 1 609 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 033.00 | 26 334.00 | | 536 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 264.00 | 79 870.00 | 151 637.00 | 1 073 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 623.00 | 7 177.00 | | 247 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 623.00 | 7 177.00 | | 247 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 206.00 | 2 378 206.00 | | 2 378 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 354.00 | 1 968 354.00 | | 1 968 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 185.00 | 1 003 406.00 | | 903 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 861.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 941.00 | 122 949.00 | | 122 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 818.00 | 2 092 164.00 | 120 654.00 | 2 212 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 314.00 | 3 489 314.00 | | 3 489 314.00 |