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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 989.00 | 710 216.00 | 163 772.00 | 873 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AP Constructions | 178 466.00 | 93 621.00 | 84 844.00 | 178 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 024.00 | 1 037 817.00 | 1 079 207.00 | 2 117 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 314.00 | 248 619.00 | 125 695.00 | 374 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 170.00 | 2 090 275.00 | 1 576 894.00 | 3 667 170.00 |
BT Marchandises | 1 155 772.00 | | 1 155 772.00 | 1 155 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 813.00 | 4 083.00 | 4 178 730.00 | 4 182 813.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 713.00 | 4 083.00 | 5 814 630.00 | 5 818 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 883.00 | 2 094 358.00 | 7 391 525.00 | 9 485 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 937.00 | | | 824 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 093.00 | | | 1 020 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 447.00 | | | 846 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 167.00 | | | 2 745 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 348.00 | | | 3 113 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 293.00 | | | 1 235 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 641.00 | | | 4 348 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 525.00 | | | 7 391 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348 641.00 | | | 4 348 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 250 611.00 | 7 395 224.00 | 17 645 836.00 | 10 250 611.00 |
FG Production vendue services | | 623 658.00 | 623 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 611.00 | 8 018 883.00 | 18 269 494.00 | 10 250 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 395 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 605 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 185 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 629.00 | | | 367 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 419 367.00 | | | 18 419 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 920.00 | | | 17 572 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 447.00 | | | 846 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 828.00 | | 728 369.00 | 3 158 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 367.00 | 91 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 027.00 | 3 667 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 882 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 660.00 | 2 693 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 288.00 | | 64 070.00 | 822 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 313.00 | | 664 149.00 | 2 215 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 225.00 | | 149.00 | 121 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 036.00 | 437 532.00 | 170 293.00 | 1 823 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 417.00 | 77 799.00 | 4 000.00 | 636 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 619.00 | 359 732.00 | 166 293.00 | 1 186 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 149.00 | 37 567.00 | | 260 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 149.00 | 37 567.00 | | 260 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 348.00 | 3 113 348.00 | | 3 113 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 814.00 | 4 178 731.00 | 4 083.00 | 4 182 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235 293.00 | 1 235 293.00 | | 1 235 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 035.00 | 4 267 944.00 | 95 090.00 | 4 363 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 641.00 | 4 348 641.00 | | 4 348 641.00 |