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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 008.00 | 636 417.00 | 181 591.00 | 818 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 178 466.00 | 63 712.00 | 114 753.00 | 178 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 006.00 | 893 142.00 | 795 863.00 | 1 689 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 442.00 | 229 764.00 | 96 678.00 | 326 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 828.00 | 1 823 036.00 | 1 335 791.00 | 3 158 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
BT Marchandises | 1 439 060.00 | | 1 439 060.00 | 1 439 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 637.00 | 4 083.00 | 3 113 554.00 | 3 117 637.00 |
BZ Autres créances | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
CF Disponibilités | 311 612.00 | | 311 612.00 | 311 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 646.00 | 4 083.00 | 5 336 563.00 | 5 340 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 474.00 | 1 827 119.00 | 6 672 354.00 | 8 499 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 937.00 | | | 824 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DH Report à nouveau | 287 936.00 | | | 287 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 691.00 | | | 770 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 720.00 | | | 1 898 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 616.00 | | | 2 971 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 868.00 | | | 1 128 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 484.00 | | | 4 513 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 354.00 | | | 6 672 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 484.00 | | | 4 513 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345 363.00 | 5 515 273.00 | 14 860 637.00 | 9 345 363.00 |
FG Production vendue services | | 592 524.00 | 592 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 363.00 | 6 107 798.00 | 15 453 162.00 | 9 345 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 540 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 424 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 532.00 | | | 350 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 564 113.00 | | | 15 564 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 793 421.00 | | | 14 793 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 691.00 | | | 770 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 231.00 | | 244 419.00 | 3 106 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 822.00 | 3 158 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 720.00 | 822 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 103.00 | 3 037 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 468.00 | | 63 540.00 | 797 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 577.00 | | 180 308.00 | 2 985 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 654.00 | | 572.00 | 120 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 863.00 | 409 848.00 | 150 675.00 | 1 563 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 367.00 | 89 558.00 | 15 508.00 | 562 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 496.00 | 320 290.00 | 135 167.00 | 1 001 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 800.00 | 5 349.00 | | 254 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 800.00 | 5 349.00 | | 254 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 616.00 | 2 971 616.00 | | 2 971 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 869.00 | 1 128 869.00 | | 1 128 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 637.00 | 3 117 637.00 | | 3 117 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 462.00 | 3 390 236.00 | 121 226.00 | 3 511 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 485.00 | 4 513 485.00 | | 4 513 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |