| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 410.00 | 47 681.00 | 9 729.00 | 57 410.00 |
AH Fonds commercial | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 733.00 | 17 186.00 | 2 547.00 | 19 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 781.00 | 43 896.00 | 36 885.00 | 80 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 219.00 | 108 763.00 | 861 455.00 | 970 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BT Marchandises | 491 715.00 | | 491 715.00 | 491 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 120.00 | 54 298.00 | 260 822.00 | 315 120.00 |
BZ Autres créances | 1 125 672.00 | | 1 125 672.00 | 1 125 672.00 |
CF Disponibilités | 631 595.00 | | 631 595.00 | 631 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 349.00 | 54 298.00 | 2 600 052.00 | 2 654 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 568.00 | 163 061.00 | 3 461 507.00 | 3 624 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
CU Autres participations | 811 785.00 | | 811 785.00 | 811 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 464 532.00 | 1 106 807.00 | | 1 464 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 889.00 | 357 725.00 | | 375 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 888.00 | 1 715 999.00 | | 2 091 888.00 |
DP Provisions pour risques | 37 902.00 | 38 761.00 | | 37 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 902.00 | 38 761.00 | | 37 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 172.00 | 369 995.00 | | 309 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 289.00 | 132 112.00 | | 133 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 254.00 | 622 365.00 | | 721 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | 63 122.00 | | 67 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EA Autres dettes | 92 961.00 | 102 078.00 | | 92 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 717.00 | 1 289 672.00 | | 1 331 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 507.00 | 3 044 432.00 | | 3 461 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 980.00 | 982 077.00 | | 1 086 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 835.00 | | 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 625 114.00 | 186 393.00 | 12 811 507.00 | 12 625 114.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 635 626.00 | 186 393.00 | 12 822 019.00 | 12 635 626.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 512 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 417 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 7 477.00 | | 1 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 889.00 | 5 419.00 | | 2 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 15 034.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 348.00 | 75 684.00 | | 27 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 430.00 | 90 718.00 | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 13 717.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | 3 989.00 | | 5 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | 17 706.00 | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 287.00 | 73 012.00 | | 15 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346.00 | -5 085.00 | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 627.00 | 14 790 049.00 | | 12 859 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 483 738.00 | 14 432 324.00 | | 12 483 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 889.00 | 357 725.00 | | 375 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 627.00 | 109 790.00 | | 102 627.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |