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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 15 722.00 | -6 097.00 | 9 625.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 117 689.00 | 19 847.00 | 97 842.00 | 117 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 660.00 | 289.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 418.00 | 105 841.00 | 45 577.00 | 151 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 307.00 | 151 071.00 | 171 235.00 | 322 307.00 |
BN En cours de production de biens | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 121.00 | | 327 121.00 | 327 121.00 |
BZ Autres créances | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CF Disponibilités | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 477.00 | | 723 477.00 | 723 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 785.00 | 151 071.00 | 894 713.00 | 1 045 785.00 |
CU Autres participations | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 965.00 | | | -68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 322 302.00 | | | 322 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 181.00 | | | 248 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 672.00 | | | 197 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 411.00 | | | 572 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 713.00 | | | 894 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 411.00 | | | 572 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 327.00 | | 2 980.00 | 319 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 078.00 | | 2 980.00 | 283 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 671.00 | 23 401.00 | | 127 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | 23 401.00 | | 111 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 181.00 | 248 181.00 | | 248 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 327 121.00 | 327 121.00 | | 327 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 492.00 | 410 630.00 | 9 862.00 | 420 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 411.00 | 572 411.00 | | 572 411.00 |