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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 237 689.00 | 25 770.00 | 211 918.00 | 237 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 120.00 | 121 221.00 | 33 899.00 | 155 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 009.00 | 172 665.00 | 265 343.00 | 438 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 555.00 | | 338 555.00 | 338 555.00 |
BZ Autres créances | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CF Disponibilités | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 761.00 | | 618 761.00 | 618 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 771.00 | 172 665.00 | 884 105.00 | 1 056 771.00 |
CU Autres participations | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 802.00 | | | 305 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 451.00 | | | -67 451.00 |
DL TOTAL (I) | 254 850.00 | | | 254 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 254.00 | | | 629 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 105.00 | | | 884 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 254.00 | | | 629 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 307.00 | | 123 701.00 | 322 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 438 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 058.00 | | 123 701.00 | 286 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 072.00 | 21 594.00 | | 151 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 349.00 | 21 594.00 | | 135 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 376.00 | 262 376.00 | | 262 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 338 556.00 | 338 556.00 | | 338 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 325.00 | 403 463.00 | 9 862.00 | 413 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 255.00 | 629 255.00 | | 629 255.00 |