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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 8 405.00 | 2 754.00 | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 676.00 | 27 229.00 | 12 446.00 | 39 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 524.00 | 45 732.00 | 27 791.00 | 73 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
BZ Autres créances | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CF Disponibilités | 330 686.00 | | 330 686.00 | 330 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 846.00 | | 639 846.00 | 639 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 370.00 | 45 732.00 | 667 637.00 | 713 370.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 518.00 | | | -337 518.00 |
DL TOTAL (I) | -82 667.00 | | | -82 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 305.00 | | | 750 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 637.00 | | | 667 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 260.00 | | | 344 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 009.00 | | 4 159.00 | 438 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 644.00 | 73 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 10 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 019.00 | 50 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 760.00 | | 4 095.00 | 409 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 64.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 666.00 | 28 335.00 | 155 268.00 | 172 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | 5 625.00 | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 943.00 | 28 335.00 | 149 643.00 | 156 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 043.00 | 259 181.00 | 9 862.00 | 269 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 261.00 | 344 261.00 | 400 000.00 | 744 261.00 |