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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 767.00 | 85 337.00 | 2 429.00 | 87 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 56 949.00 | 7 892.00 | 64 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 434.00 | 142 286.00 | 27 147.00 | 169 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 918.00 | 12 000.00 | 94 918.00 | 106 918.00 |
BZ Autres créances | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 591.00 | 12 000.00 | 260 591.00 | 272 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 026.00 | 154 286.00 | 287 739.00 | 442 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 606.00 | | | 181 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 606.00 | | | 181 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 404.00 | | | 171 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 169 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 152 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 978.00 | 3 277.00 | 1 969.00 | 140 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 978.00 | 3 277.00 | 1 969.00 | 140 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 368.00 | 164 165.00 | 9 203.00 | 173 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 606.00 | 181 606.00 | | 181 606.00 |