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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 331.00 | 85 448.00 | 9 883.00 | 95 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 462.00 | 37 463.00 | 25 999.00 | 63 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 618.00 | 122 911.00 | 52 708.00 | 175 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | 12 298.00 | 41 186.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 426.00 | 12 298.00 | 326 128.00 | 338 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 044.00 | 135 209.00 | 378 836.00 | 514 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 836.00 | | | 378 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 169.00 | | 63 427.00 | 174 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 978.00 | 175 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 978.00 | 158 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 343.00 | | 63 427.00 | 157 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 077.00 | 7 282.00 | 30 449.00 | 146 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 077.00 | 7 282.00 | 30 449.00 | 146 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 298.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 298.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VC Groupe et associés | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 565.00 | 4 801.00 | 16 764.00 | 21 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 691.00 | 166 488.00 | 9 203.00 | 175 691.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 345.00 | 170 581.00 | 16 764.00 | 187 345.00 |