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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 545.00 | 89 465.00 | 9 080.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 042.00 | 45 317.00 | 20 725.00 | 66 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 412.00 | 134 782.00 | 46 630.00 | 181 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 473.00 | 13 006.00 | 43 467.00 | 56 473.00 |
BZ Autres créances | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 976.00 | 13 006.00 | 287 970.00 | 300 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 388.00 | 147 788.00 | 334 600.00 | 482 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 169.00 | | 7 243.00 | 174 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 343.00 | | 7 243.00 | 157 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 077.00 | -11 295.00 | | 146 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 077.00 | -11 295.00 | | 146 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | 708.00 | | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 298.00 | 708.00 | | 12 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298.00 | 708.00 | | 12 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 581.00 | 7 408.00 | 12 172.00 | 19 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 836.00 | 167 633.00 | 9 203.00 | 176 836.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 787.00 | 113 615.00 | 12 172.00 | 125 787.00 |