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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 28 406.00 | 23 516.00 | 51 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 438.00 | 34 183.00 | 81 255.00 | 115 438.00 |
060 Stock marchandises | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
072 Créances – Autres | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
084 Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
110 Total général Actif | 279 635.00 | 34 183.00 | 245 451.00 | 279 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 046.00 | 243 479.00 | | 246 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 517.00 | 114 501.00 | | 126 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 684.00 | 1 000.00 | | 2 684.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 303.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 730.00 | 359 283.00 | | 376 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 672.00 | 180 713.00 | | 208 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 514.00 | 3 136.00 | | -28 514.00 |
242 Autres charges externes. | 89 101.00 | 81 999.00 | | 89 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 255.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 539.00 | 64 047.00 | | 67 539.00 |
252 Charges sociales | 15 709.00 | 14 400.00 | | 15 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 425.00 | 5 238.00 | | 6 425.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | 503.00 | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 287.00 | 351 290.00 | | 362 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 443.00 | 7 993.00 | | 14 443.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 192.00 | 2 903.00 | | 3 192.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 964.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 458.00 | 1 340.00 | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | -1 053.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 742.00 | 9 646.00 | | 13 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 902.00 | | | 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |