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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 868.00 | 37 475.00 | 14 393.00 | 51 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 397.00 | 40 265.00 | 72 132.00 | 112 397.00 |
060 Stock marchandises | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
072 Créances – Autres | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
084 Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 988.00 | | 168 988.00 | 168 988.00 |
110 Total général Actif | 281 385.00 | 40 265.00 | 241 120.00 | 281 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 494.00 | 301 030.00 | | 291 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 433.00 | 129 344.00 | | 100 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | 6 253.00 | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 498.00 | 436 627.00 | | 400 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 894.00 | 234 916.00 | | 202 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 295.00 | -4 847.00 | | 7 295.00 |
242 Autres charges externes. | 112 045.00 | 113 467.00 | | 112 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 656.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 749.00 | 58 607.00 | | 55 749.00 |
252 Charges sociales | 15 405.00 | 19 026.00 | | 15 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | 5 886.00 | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 143.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 675.00 | 428 854.00 | | 399 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | 7 774.00 | | 823.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 2 923.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 030.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 868.00 | 1 083.00 | | 3 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 615.00 | 7 993.00 | | -1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |