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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 458.00 | 40 532.00 | 10 926.00 | 51 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 986.00 | 43 322.00 | 68 665.00 | 111 986.00 |
060 Stock marchandises | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
110 Total général Actif | 276 222.00 | 43 322.00 | 232 901.00 | 276 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 312 456.00 | 291 494.00 | | 312 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 209.00 | 100 433.00 | | 104 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 916.00 | 5 750.00 | | 42 916.00 |
230 Autres produits | 5 185.00 | 2 821.00 | | 5 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 766.00 | 400 498.00 | | 464 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 802.00 | 202 894.00 | | 228 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 612.00 | 7 295.00 | | 15 612.00 |
242 Autres charges externes. | 96 910.00 | 112 045.00 | | 96 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 424.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 486.00 | 55 749.00 | | 60 486.00 |
252 Charges sociales | 14 140.00 | 15 405.00 | | 14 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | 4 444.00 | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 4 028.00 | 418.00 | | 4 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 894.00 | 399 675.00 | | 425 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 872.00 | 823.00 | | 38 872.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | 2 360.00 | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 932.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | 3 868.00 | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 689.00 | -1 615.00 | | 37 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |