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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 166.00 | 8 032.00 | 101 134.00 | 109 166.00 |
AP Constructions | 57 023.00 | 12 398.00 | 44 625.00 | 57 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 422.00 | 162 957.00 | 155 465.00 | 318 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
BF Prêts | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 017.00 | 183 387.00 | 435 630.00 | 619 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 129.00 | | 235 129.00 | 235 129.00 |
BZ Autres créances | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 774.00 | 183 387.00 | 841 387.00 | 1 024 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
CU Autres participations | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 14 000.00 | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 148 315.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 258.00 | 54 058.00 | | 102 258.00 |
DL TOTAL (I) | 320 031.00 | 217 773.00 | | 320 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 590.00 | 130 933.00 | | 115 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 9 441.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 124 863.00 | | 57 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 780.00 | 343 738.00 | | 335 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 855.00 | 608 975.00 | | 510 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 387.00 | 826 748.00 | | 841 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 855.00 | 608 975.00 | | 510 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 032.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 790.00 | | 1 718 790.00 | 1 718 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 790.00 | | 1 718 790.00 | 1 718 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | 3 488.00 | | 16 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 280.00 | 3 488.00 | | 27 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 280.00 | -3 488.00 | | -27 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | 4 355.00 | | 32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 790.00 | 1 569 476.00 | | 1 718 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 532.00 | 1 515 418.00 | | 1 616 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 258.00 | 54 058.00 | | 102 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 871.00 | 29 968.00 | | 27 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 267.00 | | 156 750.00 | 462 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 083.00 | | 91 083.00 | 18 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 778.00 | | 65 667.00 | 309 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 244.00 | 61 144.00 | | 122 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 7 767.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 979.00 | 53 377.00 | | 121 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
UP Prêts | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 235 129.00 | 235 129.00 | | 235 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 330.00 | 401 330.00 | | 401 330.00 |
VW T.V.A. | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 855.00 | 510 855.00 | | 510 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | 10 244.00 | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 656.00 | 11 392.00 | | 38 656.00 |
ST Autres comptes | 328 185.00 | 362 765.00 | | 328 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 989.00 | 226 457.00 | | 274 989.00 |
YT Sous‐traitance | 243 380.00 | 126 817.00 | | 243 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 3 016.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 442.00 | 13 260.00 | | 16 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 851.00 | 295 768.00 | | 369 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 362.00 | 129 912.00 | | 188 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 209.00 | 727 431.00 | | 885 209.00 |