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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 166.00 | 18 949.00 | 90 217.00 | 109 166.00 |
AP Constructions | 57 023.00 | 18 335.00 | 38 688.00 | 57 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 717.00 | 2 866.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 422.00 | 171 593.00 | 76 829.00 | 248 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 481.00 | 209 594.00 | 327 887.00 | 537 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 920.00 | | 800 920.00 | 800 920.00 |
BZ Autres créances | 483 238.00 | | 483 238.00 | 483 238.00 |
CF Disponibilités | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 669.00 | | 1 349 669.00 | 1 349 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 150.00 | 209 594.00 | 1 677 556.00 | 1 887 150.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 630.00 | 1 400.00 | | 21 630.00 |
DG Autres réserves | 82 101.00 | 73.00 | | 82 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 074.00 | 102 258.00 | | 271 074.00 |
DL TOTAL (I) | 591 105.00 | 320 031.00 | | 591 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | 10 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 10 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 839.00 | 115 590.00 | | 77 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 862.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 971.00 | 57 619.00 | | 424 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 554.00 | 325 537.00 | | 438 554.00 |
EA Autres dettes | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 951.00 | 500 607.00 | | 1 040 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 556.00 | 831 139.00 | | 1 677 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 387.00 | 44 556.00 | 18 349.00 | 183 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 10 917.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 355.00 | 33 639.00 | 18 349.00 | 175 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 35 000.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 35 000.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 971.00 | 424 971.00 | | 424 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 555.00 | 438 555.00 | | 438 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 839.00 | 67 590.00 | 10 249.00 | 77 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 159.00 | 1 284 159.00 | | 1 284 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 095.00 | 1 284 159.00 | 117 937.00 | 1 402 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 369.00 | 1 026 120.00 | 10 249.00 | 1 036 369.00 |