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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 166.00 | 29 865.00 | 79 301.00 | 109 166.00 |
AP Constructions | 57 023.00 | 24 272.00 | 32 751.00 | 57 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 1 434.00 | 2 149.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 422.00 | 197 509.00 | 85 913.00 | 283 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 546.00 | 253 080.00 | 319 466.00 | 572 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 272.00 | | 509 272.00 | 509 272.00 |
BZ Autres créances | 1 503 396.00 | | 1 503 396.00 | 1 503 396.00 |
CF Disponibilités | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 219.00 | | 2 140 219.00 | 2 140 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 765.00 | 253 080.00 | 2 459 685.00 | 2 712 765.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DG Autres réserves | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
DH Report à nouveau | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 295.00 | | | 279 295.00 |
DL TOTAL (I) | 770 400.00 | | | 770 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 487.00 | | | 1 023 487.00 |
EA Autres dettes | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 785.00 | | | 1 643 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 685.00 | | | 2 459 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 785.00 | | | 1 643 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 077.00 | 2 471.00 | 3 009 548.00 | 3 007 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 077.00 | 2 471.00 | 3 009 548.00 | 3 007 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 465.00 | | | -62 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 375.00 | | | 3 166 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 080.00 | | | 2 887 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 295.00 | | | 279 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 481.00 | | 35 065.00 | 537 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 028.00 | | 35 000.00 | 309 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 287.00 | | 65.00 | 119 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 594.00 | 43 486.00 | | 209 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | 10 917.00 | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 646.00 | 32 569.00 | | 190 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 025.00 | 357 025.00 | | 357 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 272.00 | 509 272.00 | | 509 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 526.00 | 1 416 526.00 | | 1 416 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 542.00 | 395 542.00 | | 395 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 160.00 | 2 013 159.00 | 118 002.00 | 2 131 160.00 |
VW T.V.A. | 342 466.00 | 342 466.00 | | 342 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 785.00 | 1 643 785.00 | | 1 643 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
ST Autres comptes | 934 684.00 | | | 934 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 225.00 | | | 215 225.00 |
YT Sous‐traitance | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 815.00 | | | 603 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 372 766.00 | | | 1 372 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |