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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 527 868.00 | 6 495.00 | 3 521 373.00 | 3 527 868.00 |
CF Disponibilités | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 632.00 | 6 495.00 | 3 673 137.00 | 3 679 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 632.00 | 6 495.00 | 3 713 137.00 | 3 719 632.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 908.00 | 188 815.00 | | 329 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 753.00 | 141 092.00 | | 2 838 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 405.00 | 765 652.00 | | 3 604 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 521.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 732.00 | 21 513.00 | | 108 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 137.00 | 787 165.00 | | 3 713 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 900.00 | | | 2 748 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 900.00 | | | 2 748 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723 910.00 | | | 2 723 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 654.00 | 450.00 | | 107 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 735.00 | 143 126.00 | | 3 000 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 982.00 | 2 034.00 | | 161 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 753.00 | 141 092.00 | | 2 838 753.00 |