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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 420.00 | | 540 420.00 | 540 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 627.00 | | 1 343 627.00 | 1 343 627.00 |
CF Disponibilités | 1 300 106.00 | | 1 300 106.00 | 1 300 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 733.00 | | 2 643 733.00 | 2 643 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 153.00 | | 3 184 153.00 | 3 184 153.00 |
CU Autres participations | 540 420.00 | | 540 420.00 | 540 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 2 201 963.00 | 2 430 525.00 | | 2 201 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 958.00 | -178 561.00 | | -61 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 749.00 | 2 687 707.00 | | 2 575 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 697.00 | 454 490.00 | | 423 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 834.00 | 37 413.00 | | 51 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 636.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 122 522.00 | 56 534.00 | | 122 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 403.00 | 550 073.00 | | 608 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 153.00 | 3 237 780.00 | | 3 184 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 656.00 | 3 673.00 | | 24 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 614.00 | 182 234.00 | | 86 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 958.00 | -178 561.00 | | -61 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 420.00 | | | 540 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 420.00 | | | 540 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 697.00 | 31 230.00 | 94 443.00 | 423 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 403.00 | 215 937.00 | 94 443.00 | 608 403.00 |