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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 831 625.00 | | 2 831 625.00 | 2 831 625.00 |
CF Disponibilités | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 072.00 | | 2 968 072.00 | 2 968 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 072.00 | | 3 508 072.00 | 3 508 072.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 2 568 661.00 | | | 2 568 661.00 |
DH Report à nouveau | | 329 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 136.00 | 2 838 753.00 | | -18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 269.00 | 3 604 405.00 | | 2 986 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 066.00 | | | 485 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 692.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 040.00 | | |
EA Autres dettes | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 804.00 | 108 732.00 | | 521 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 072.00 | 3 713 137.00 | | 3 508 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 748 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 748 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 723 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642.00 | 3 000 735.00 | | 17 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 778.00 | 161 982.00 | | 35 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 136.00 | 2 838 753.00 | | -18 136.00 |