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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 196.00 | 1 902.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 246.00 | 75 386.00 | 14 860.00 | 90 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 415.00 | 325 072.00 | 23 343.00 | 348 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 221.00 | 401 654.00 | 161 567.00 | 563 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 694.00 | 401 654.00 | 325 040.00 | 726 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 040.00 | | | 325 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 683.00 | 16 971.00 | | 384 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 389.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 876.00 | 16 582.00 | | 383 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 751.00 | 32 289.00 | 6 462.00 | 38 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 544.00 | 203 544.00 | | 203 544.00 |