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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 2 272.00 | 826.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 351.00 | 90 848.00 | 22 502.00 | 113 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 768.00 | 341 394.00 | 41 375.00 | 382 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 678.00 | 434 514.00 | 186 164.00 | 620 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 897.00 | 434 514.00 | 390 383.00 | 824 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 383.00 | | | 390 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 423.00 | 17 090.00 | | 417 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 457.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 608.00 | 16 634.00 | | 415 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 877.00 | 17 415.00 | 6 462.00 | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |