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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 815.00 | 1 282.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 485.00 | 82 508.00 | 25 977.00 | 108 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 616.00 | 333 100.00 | 16 516.00 | 349 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 661.00 | 417 423.00 | 165 238.00 | 582 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 590.00 | 417 423.00 | 389 167.00 | 806 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 167.00 | | | 389 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 654.00 | 15 769.00 | | 401 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 620.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 458.00 | 15 150.00 | | 400 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436.00 | 9 974.00 | 6 462.00 | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |